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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-02-14 0.9651 2.5101 0.69% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-02-14 1.2999 4.1265 0.78% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-02-14 2.1772 2.1772 0.96% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-02-14 1.6906 1.7256 0.07% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-02-14 2.1357 2.5077 0.72% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-02-14 0.8765 0.8765 1.81% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-02-14 1.2210 2.2380 0.41% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-02-14 1.5340 1.5340 0.72% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-02-14 2.0220 2.5020 0.35% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-02-14 1.6340 1.6340 0.12% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-02-14 1.5940 1.5940 0.13% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-02-14 1.6930 2.0930 0.53% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-02-14 1.0840 1.3480 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-02-14 1.0730 1.3370 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-02-14 1.0240 1.3840 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-02-14 1.7690 1.7690 0.91% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-02-14 1.5980 1.5980 0.19% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-02-14 1.1450 1.2450 0.17% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-02-14 1.1300 1.2300 0.18% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-02-14 1.1850 1.1850 0.08% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-02-14 1.1720 1.1720 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-02-14 0.9070 0.9070 0.55% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-02-14 1.0870 1.0870 0.37% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-02-14 1.0780 1.0780 0.19% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-02-14 1.0690 1.0690 0.19% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-02-14 1.0060 1.0060 0.30% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-02-14 1.0224 1.0224 0.70% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-02-14 0.9308 0.9308 0.36% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-02-14 1.1204 1.1204 0.57% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-02-14 0.9530 0.9530 0.40% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-02-14 0.9288 0.9288 0.36% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-02-14 0.9450 0.9450 0.94% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-02-14 1.7690 1.7690 0.91% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-02-14 1.5980 1.5980 0.19% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-02-14 0.9070 0.9070 0.55% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-02-14 0.9308 0.9308 0.36% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-02-14 1.1204 1.1204 0.57% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-02-14 0.9651 2.5101 0.69% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-02-14 1.2999 4.1265 0.78% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-02-14 2.1772 2.1772 0.96% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-02-14 2.1357 2.5077 0.72% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-02-14 0.8765 0.8765 1.81% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-02-14 1.2210 2.2380 0.41% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-02-14 2.0220 2.5020 0.35% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-02-14 1.6930 2.0930 0.53% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-02-14 1.0870 1.0870 0.37% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-02-14 1.0060 1.0060 0.30% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-02-14 0.9530 0.9530 0.40% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-02-14 0.9288 0.9288 0.36% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-02-14 0.9450 0.9450 0.94% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-02-14 1.5340 1.5340 0.72% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-02-14 1.6906 1.7256 0.07% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-02-14 1.6340 1.6340 0.12% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-02-14 1.5940 1.5940 0.13% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-02-14 1.0840 1.3480 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-02-14 1.0730 1.3370 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-02-14 1.0240 1.3840 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-02-14 1.1450 1.2450 0.17% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-02-14 1.1300 1.2300 0.18% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-02-14 1.1850 1.1850 0.08% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-02-14 1.1720 1.1720 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-02-14 1.0780 1.0780 0.19% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-02-14 1.0690 1.0690 0.19% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-02-14 1.0224 1.0224 0.70% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易