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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-11-20 0.8467 2.3917 -2.10% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-11-20 1.0267 3.8533 -1.98% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-11-20 1.7894 1.7894 -2.27% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-11-20 1.7721 1.8071 0.00% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-11-20 1.9296 2.3016 -2.17% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-11-20 0.5776 0.5776 -2.13% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-11-20 0.9550 1.9720 -2.55% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-11-20 1.1860 1.1860 -2.47% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-11-20 1.7410 2.2210 -1.53% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-11-20 1.7370 1.7370 -0.46% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-11-20 1.6890 1.6890 -0.47% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-11-20 1.3600 1.7600 -2.16% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-11-20 1.1370 1.4010 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-11-20 1.1230 1.3870 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-11-16 1.0650 1.4610 0.57% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-11-20 1.5270 1.5270 -2.49% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-11-20 1.3880 1.3880 -1.56% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-11-16 1.2240 1.3240 0.49% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-11-16 1.2040 1.3040 0.50% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-11-20 1.0670 1.2480 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-11-20 1.0540 1.2350 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-11-20 0.7160 0.7160 -2.05% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-11-20 0.9260 0.9260 -1.59% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-11-16 1.1480 1.1480 0.35% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-11-16 1.1350 1.1350 0.35% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-11-20 1.0640 1.0640 -2.30% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-11-20 0.7365 0.7365 -2.64% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-11-20 0.7961 0.7961 -1.99% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-11-20 0.7795 0.7795 -1.55% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-11-20 0.7514 0.7514 -2.24% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-11-20 1.5270 1.5270 -2.49% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-11-20 1.3880 1.3880 -1.56% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-11-20 0.7160 0.7160 -2.05% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-11-20 0.7365 0.7365 -2.64% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-11-20 0.8467 2.3917 -2.10% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-11-20 1.0267 3.8533 -1.98% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-11-20 1.7894 1.7894 -2.27% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-11-20 1.9296 2.3016 -2.17% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-11-20 0.5776 0.5776 -2.13% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-11-20 0.9550 1.9720 -2.55% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-11-20 1.7410 2.2210 -1.53% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-11-20 1.3600 1.7600 -2.16% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-11-20 0.9260 0.9260 -1.59% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-11-20 1.0640 1.0640 -2.30% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-11-20 0.7961 0.7961 -1.99% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-11-20 0.7795 0.7795 -1.55% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-11-20 0.7514 0.7514 -2.24% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-11-20 1.1860 1.1860 -2.47% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-11-20 1.7721 1.8071 0.00% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-11-20 1.7370 1.7370 -0.46% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-11-20 1.6890 1.6890 -0.47% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-11-20 1.1370 1.4010 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-11-20 1.1230 1.3870 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-11-16 1.0650 1.4610 0.57% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-11-16 1.2240 1.3240 0.49% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-11-16 1.2040 1.3040 0.50% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-11-20 1.0670 1.2480 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-11-20 1.0540 1.2350 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-11-16 1.1480 1.1480 0.35% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-11-16 1.1350 1.1350 0.35% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易