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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-04-02 1.0433 2.7541 1.55% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-04-02 1.1823 4.0249 1.76% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-04-02 2.1761 2.1761 1.86% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩强收益债券 233005 2020-04-02 1.8966 1.9316 0.09% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-04-02 2.6813 3.0533 1.67% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-04-02 0.7811 0.7811 1.13% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-04-02 1.1190 2.1360 2.01% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩深证300指数增强 233010 2020-04-02 1.5070 1.5070 2.17% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-04-02 2.2530 2.8510 1.62% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-04-02 1.9430 1.9430 0.47% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-04-02 1.8780 1.8780 0.48% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-04-02 1.5750 1.9750 1.55% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-04-02 1.5740 1.5740 1.55% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-04-02 1.2250 1.4890 0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-04-02 1.2030 1.4670 0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-03-27 1.0750 1.5540 0.28% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2020-04-02 2.2060 2.2060 2.13% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-04-02 1.7600 1.7600 0.74% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-03-27 1.3470 1.4470 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-03-27 1.3180 1.4180 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-04-02 1.0960 1.3260 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-04-02 1.0850 1.3060 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-04-02 0.8300 0.8300 1.84% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-04-02 0.9400 0.9400 1.40% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-03-27 1.1180 1.2240 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-03-27 1.0990 1.2040 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-04-02 1.8800 1.8800 0.91% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-04-02 0.8192 0.8192 2.43% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-04-02 0.8974 0.8974 1.01% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-04-02 0.8314 0.8314 0.48% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-04-02 1.1305 1.1305 5.45% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2020-04-02 2.2060 2.2060 2.13% 2013-10-29 中风险(R3) 定投
大摩进取优选股票 000594 2020-04-02 1.7600 1.7600 0.74% 2014-05-29 中风险(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2020-04-02 0.8300 0.8300 1.84% 2015-06-02 中风险(R3) 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2020-04-02 0.8192 0.8192 2.43% 2017-01-16 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2020-04-02 1.0433 2.7541 1.55% 2004-03-26 中风险(R3) 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2020-04-02 1.1823 4.0249 1.76% 2005-09-27 中风险(R3) 定投
大摩领先优势混合 233006 2020-04-02 2.1761 2.1761 1.86% 2009-09-22 中风险(R3) 定投
大摩卓越成长混合 233007 2020-04-02 2.6813 3.0533 1.67% 2010-05-18 中风险(R3) 定投
大摩消费领航混合 233008 2020-04-02 0.7811 0.7811 1.13% 2010-12-03 中风险(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2020-04-02 1.1190 2.1360 2.01% 2011-05-17 中风险(R3) 定投
大摩主题优选混合 233011 2020-04-02 2.2530 2.8510 1.62% 2012-03-13 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2020-04-02 1.5750 1.9750 1.55% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2020-04-02 1.5740 1.5740 1.55% 2012-12-11 中风险(R3) 定投
大摩新机遇混合 001348 2020-04-02 0.9400 0.9400 1.40% 2015-06-24 中风险(R3) 定投
大摩健康产业混合 002708 2020-04-02 1.8800 1.8800 0.91% 2016-06-30 中风险(R3) 定投
大摩新趋势混合 001738 2020-04-02 0.8974 0.8974 1.01% 2017-11-27 中风险(R3) 定投
大摩万众创新混合 002885 2020-04-02 0.8314 0.8314 0.48% 2017-12-04 中风险(R3) 定投
大摩科技领先混合 002707 2020-04-02 1.1305 1.1305 5.45% 2017-12-13 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2020-04-02 1.5070 1.5070 2.17% 2011-11-15 中风险(R3) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
大摩强收益债券 233005 2020-04-02 1.8966 1.9316 0.09% 2009-12-29 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券A 233012 2020-04-02 1.9430 1.9430 0.47% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩多元收益债券C 233013 2020-04-02 1.8780 1.8780 0.48% 2012-08-28 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券A 000024 2020-04-02 1.2250 1.4890 0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩双利增强债券C 000025 2020-04-02 1.2030 1.4670 0.08% 2013-03-26 中低风险(R2) 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2020-03-27 1.0750 1.5540 0.28% 2013-06-25 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2020-03-27 1.3470 1.4470 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2020-03-27 1.3180 1.4180 0.15% 2014-09-02 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2020-04-02 1.0960 1.3260 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2020-04-02 1.0850 1.3060 0.00% 2014-11-25 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2020-03-27 1.1180 1.2240 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2020-03-27 1.0990 1.2040 0.09% 2016-03-02 中低风险(R2) 定投
评级来源:中国银河证券
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 风险等级 网上交易
评级来源:中国银河证券