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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-09-21 0.9206 2.4656 -0.54% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-09-21 1.3146 3.9876 -0.73% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-09-21 2.0333 2.0333 -0.14% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2017-09-21 1.6735 1.7085 0.02% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-09-21 2.0949 2.4669 -0.47% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-09-21 0.9351 0.9351 -0.69% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-09-21 1.3940 2.4110 -0.71% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2017-09-21 1.5630 1.5630 -0.57% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-09-21 2.3150 2.5470 -0.13% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-09-21 1.6740 1.6740 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-09-21 1.6360 1.6360 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-09-21 1.7040 2.1040 -0.35% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-09-21 1.0730 1.3370 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-09-21 1.0640 1.3280 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-09-15 1.0400 1.3710 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2017-09-21 1.8130 1.8130 -0.28% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-09-21 1.6510 1.6510 -0.18% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-09-15 1.1300 1.2300 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-09-15 1.1150 1.2150 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-09-21 1.1620 1.1620 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-09-21 1.1520 1.1520 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-09-21 0.9650 0.9650 -0.62% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-09-21 1.1270 1.1270 -0.09% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-09-21 1.0650 1.0650 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-09-21 1.0580 1.0580 0.00% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-09-21 1.0310 1.0310 -0.39% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-09-15 1.0325 1.0325 0.02% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-09-21 1.0228 1.0228 -0.81% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-09-21 1.1118 1.1118 -0.29% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2017-09-21 1.8130 1.8130 -0.28% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-09-21 1.6510 1.6510 -0.18% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-09-21 0.9650 0.9650 -0.62% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-09-21 1.0228 1.0228 -0.81% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-09-21 1.1118 1.1118 -0.29% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-09-21 0.9206 2.4656 -0.54% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-09-21 1.3146 3.9876 -0.73% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-09-21 2.0333 2.0333 -0.14% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-09-21 2.0949 2.4669 -0.47% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-09-21 0.9351 0.9351 -0.69% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-09-21 1.3940 2.4110 -0.71% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-09-21 2.3150 2.5470 -0.13% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-09-21 1.7040 2.1040 -0.35% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-09-21 1.1270 1.1270 -0.09% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-09-21 1.0310 1.0310 -0.39% 2016-06-30 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2017-09-21 1.5630 1.5630 -0.57% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2017-09-21 1.6735 1.7085 0.02% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-09-21 1.6740 1.6740 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-09-21 1.6360 1.6360 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-09-21 1.0730 1.3370 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-09-21 1.0640 1.3280 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-09-15 1.0400 1.3710 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-09-15 1.1300 1.2300 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-09-15 1.1150 1.2150 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-09-21 1.1620 1.1620 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-09-21 1.1520 1.1520 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-09-21 1.0650 1.0650 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-09-21 1.0580 1.0580 0.00% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-09-15 1.0325 1.0325 0.02% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易