基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-07-24 0.9213 2.4663 0.18% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-07-24 1.3140 3.9870 0.53% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-07-24 1.9968 1.9968 0.21% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2017-07-24 1.6639 1.6989 0.04% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-07-24 2.1464 2.5184 0.23% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-07-24 0.9228 0.9228 -0.32% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-07-24 1.3180 2.3350 0.69% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2017-07-24 1.5080 1.5080 0.40% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-07-24 2.2670 2.4990 0.18% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-07-24 1.6680 1.6680 0.18% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-07-24 1.6310 1.6310 0.18% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-07-24 1.6850 2.0850 0.42% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-07-24 1.0680 1.3320 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-07-24 1.0590 1.3230 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-07-21 1.0370 1.3680 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2017-07-24 1.8630 1.8630 0.22% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-07-24 1.6240 1.6240 0.19% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-07-21 1.1240 1.2240 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-07-21 1.1100 1.2100 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-07-24 1.1590 1.1590 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-07-24 1.1510 1.1510 0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-07-24 0.9310 0.9310 0.54% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-07-24 1.1080 1.1080 0.18% 2015-06-24 定投
大摩收益18个月开放债券 001655 2017-06-15 1.0220 1.0220 0.10% 2015-11-17 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-07-21 1.0600 1.0600 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-07-21 1.0540 1.0540 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-07-24 1.0070 1.0070 0.10% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-07-21 1.0169 1.0169 -0.06% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-07-24 0.9609 0.9609 0.80% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-07-24 1.0805 1.0805 0.22% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2017-07-24 1.8630 1.8630 0.22% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-07-24 1.6240 1.6240 0.19% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-07-24 0.9310 0.9310 0.54% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-07-24 0.9609 0.9609 0.80% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-07-24 1.0805 1.0805 0.22% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-07-24 0.9213 2.4663 0.18% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-07-24 1.3140 3.9870 0.53% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-07-24 1.9968 1.9968 0.21% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-07-24 2.1464 2.5184 0.23% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-07-24 0.9228 0.9228 -0.32% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-07-24 1.3180 2.3350 0.69% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-07-24 2.2670 2.4990 0.18% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-07-24 1.6850 2.0850 0.42% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-07-24 1.1080 1.1080 0.18% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-07-24 1.0070 1.0070 0.10% 2016-06-30 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2017-07-24 1.5080 1.5080 0.40% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2017-07-24 1.6639 1.6989 0.04% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-07-24 1.6680 1.6680 0.18% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-07-24 1.6310 1.6310 0.18% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-07-24 1.0680 1.3320 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-07-24 1.0590 1.3230 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-07-21 1.0370 1.3680 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-07-21 1.1240 1.2240 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-07-21 1.1100 1.2100 0.00% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-07-24 1.1590 1.1590 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-07-24 1.1510 1.1510 0.09% 2014-11-25 定投
大摩收益18个月开放债券 001655 2017-06-15 1.0220 1.0220 0.10% 2015-11-17 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-07-21 1.0600 1.0600 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-07-21 1.0540 1.0540 0.09% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-07-21 1.0169 1.0169 -0.06% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易