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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-03-20 1.0023 2.5473 -0.51% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-03-20 1.1659 3.9925 -0.57% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-03-20 2.0465 2.0465 -0.75% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-03-20 1.8141 1.8491 0.00% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-03-20 2.2926 2.6646 -0.51% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-03-20 0.6758 0.6758 -0.53% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-03-20 1.1300 2.1470 0.00% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-03-20 1.4320 1.4320 -0.35% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-03-20 2.0310 2.5110 -0.64% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-03-20 1.8000 1.8000 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-03-20 1.7480 1.7480 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-03-20 1.5520 1.9520 0.13% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-03-20 1.1680 1.4320 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-03-20 1.1510 1.4150 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-03-15 1.0770 1.4930 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-03-20 1.8760 1.8760 -0.32% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-03-20 1.6070 1.6070 -0.62% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-03-15 1.2590 1.3590 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-03-15 1.2370 1.3370 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-03-20 1.0860 1.2670 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-03-20 1.0710 1.2520 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-03-20 0.8300 0.8300 0.12% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-03-20 1.0190 1.0190 -0.59% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-03-15 1.1790 1.1790 -0.08% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-03-15 1.1640 1.1640 -0.17% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-03-20 1.2970 1.2970 -1.07% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-03-20 0.8661 0.8661 -0.22% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-03-20 0.8852 0.8852 -0.63% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-03-20 0.8564 0.8564 -0.63% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-03-20 0.8567 0.8567 -0.67% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-03-20 1.8760 1.8760 -0.32% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-03-20 1.6070 1.6070 -0.62% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-03-20 0.8300 0.8300 0.12% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-03-20 0.8661 0.8661 -0.22% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-03-20 1.0023 2.5473 -0.51% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-03-20 1.1659 3.9925 -0.57% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-03-20 2.0465 2.0465 -0.75% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-03-20 2.2926 2.6646 -0.51% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-03-20 0.6758 0.6758 -0.53% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-03-20 1.1300 2.1470 0.00% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-03-20 2.0310 2.5110 -0.64% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-03-20 1.5520 1.9520 0.13% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-03-20 1.0190 1.0190 -0.59% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-03-20 1.2970 1.2970 -1.07% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-03-20 0.8852 0.8852 -0.63% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-03-20 0.8564 0.8564 -0.63% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-03-20 0.8567 0.8567 -0.67% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-03-20 1.4320 1.4320 -0.35% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-03-20 1.8141 1.8491 0.00% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-03-20 1.8000 1.8000 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-03-20 1.7480 1.7480 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-03-20 1.1680 1.4320 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-03-20 1.1510 1.4150 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-03-15 1.0770 1.4930 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-03-15 1.2590 1.3590 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-03-15 1.2370 1.3370 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-03-20 1.0860 1.2670 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-03-20 1.0710 1.2520 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-03-15 1.1790 1.1790 -0.08% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-03-15 1.1640 1.1640 -0.17% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易