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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-01-22 0.8315 2.3765 -1.47% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-01-22 0.9886 3.8152 -1.23% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-01-22 1.7140 1.7140 -1.45% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-01-22 1.7958 1.8308 0.01% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-01-22 1.8912 2.2632 -1.47% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-01-22 0.5659 0.5659 -1.27% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-01-22 0.9330 1.9500 -0.85% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-01-22 1.1360 1.1360 -1.22% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-01-22 1.6700 2.1500 -1.12% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-01-22 1.7610 1.7610 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-01-22 1.7110 1.7110 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-01-22 1.3210 1.7210 -1.20% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-01-22 1.1530 1.4170 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-01-22 1.1380 1.4020 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-01-18 1.0700 1.4860 0.28% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-01-22 1.5130 1.5130 -1.50% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-01-22 1.3300 1.3300 -1.12% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-01-18 1.2520 1.3520 0.24% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-01-18 1.2310 1.3310 0.24% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-01-22 1.0810 1.2620 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-01-22 1.0670 1.2480 0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-01-22 0.6980 0.6980 -0.99% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-01-22 0.8740 0.8740 -0.68% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-01-18 1.1700 1.1700 0.26% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-01-18 1.1560 1.1560 0.26% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-01-22 1.0230 1.0230 -1.63% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-01-22 0.7020 0.7020 -1.29% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-01-22 0.7473 0.7473 -0.68% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-01-22 0.7333 0.7333 -0.69% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-01-22 0.7180 0.7180 -1.31% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-01-22 1.5130 1.5130 -1.50% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-01-22 1.3300 1.3300 -1.12% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-01-22 0.6980 0.6980 -0.99% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-01-22 0.7020 0.7020 -1.29% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-01-22 0.8315 2.3765 -1.47% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-01-22 0.9886 3.8152 -1.23% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-01-22 1.7140 1.7140 -1.45% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-01-22 1.8912 2.2632 -1.47% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-01-22 0.5659 0.5659 -1.27% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-01-22 0.9330 1.9500 -0.85% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-01-22 1.6700 2.1500 -1.12% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-01-22 1.3210 1.7210 -1.20% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-01-22 0.8740 0.8740 -0.68% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-01-22 1.0230 1.0230 -1.63% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-01-22 0.7473 0.7473 -0.68% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-01-22 0.7333 0.7333 -0.69% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-01-22 0.7180 0.7180 -1.31% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-01-22 1.1360 1.1360 -1.22% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-01-22 1.7958 1.8308 0.01% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-01-22 1.7610 1.7610 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-01-22 1.7110 1.7110 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-01-22 1.1530 1.4170 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-01-22 1.1380 1.4020 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-01-18 1.0700 1.4860 0.28% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-01-18 1.2520 1.3520 0.24% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-01-18 1.2310 1.3310 0.24% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-01-22 1.0810 1.2620 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-01-22 1.0670 1.2480 0.09% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-01-18 1.1700 1.1700 0.26% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-01-18 1.1560 1.1560 0.26% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易