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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-01-22 1.0477 2.5927 0.57% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-01-22 1.4063 4.2329 0.92% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-01-22 2.3683 2.3683 1.15% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-01-22 1.6897 1.7247 0.12% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-01-22 2.2801 2.6521 0.87% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-01-22 0.9482 0.9482 1.44% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-01-22 1.3240 2.3410 1.22% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-01-22 1.6770 1.6770 1.70% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-01-22 2.2040 2.6840 0.87% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-01-22 1.6520 1.6520 0.24% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-01-22 1.6110 1.6110 0.19% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-01-22 1.8200 2.2200 0.94% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-01-22 1.0840 1.3480 0.18% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-01-22 1.0730 1.3370 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-01-19 1.0210 1.3810 0.10% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-01-22 1.9840 1.9840 1.54% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-01-22 1.7540 1.7540 0.86% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-01-19 1.1410 1.2410 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-01-19 1.1260 1.2260 0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-01-22 1.1800 1.1800 0.08% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-01-22 1.1680 1.1680 0.09% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-01-22 0.9780 0.9780 1.14% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-01-22 1.1830 1.1830 0.85% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-01-19 1.0700 1.0700 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-01-19 1.0610 1.0610 0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-01-22 1.0790 1.0790 1.22% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-01-19 1.0301 1.0301 -0.50% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-01-22 1.0134 1.0134 1.11% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-01-22 1.2160 1.2160 0.93% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-01-22 1.0135 1.0135 0.40% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-01-22 1.0085 1.0085 0.73% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-01-22 1.0116 1.0116 0.59% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-01-22 1.9840 1.9840 1.54% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-01-22 1.7540 1.7540 0.86% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-01-22 0.9780 0.9780 1.14% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-01-22 1.0134 1.0134 1.11% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-01-22 1.2160 1.2160 0.93% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-01-22 1.0477 2.5927 0.57% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-01-22 1.4063 4.2329 0.92% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-01-22 2.3683 2.3683 1.15% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-01-22 2.2801 2.6521 0.87% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-01-22 0.9482 0.9482 1.44% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-01-22 1.3240 2.3410 1.22% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-01-22 2.2040 2.6840 0.87% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-01-22 1.8200 2.2200 0.94% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-01-22 1.1830 1.1830 0.85% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-01-22 1.0790 1.0790 1.22% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-01-22 1.0135 1.0135 0.40% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-01-22 1.0085 1.0085 0.73% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-01-22 1.0116 1.0116 0.59% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-01-22 1.6770 1.6770 1.70% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-01-22 1.6897 1.7247 0.12% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-01-22 1.6520 1.6520 0.24% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-01-22 1.6110 1.6110 0.19% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-01-22 1.0840 1.3480 0.18% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-01-22 1.0730 1.3370 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-01-19 1.0210 1.3810 0.10% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-01-19 1.1410 1.2410 0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-01-19 1.1260 1.2260 0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-01-22 1.1800 1.1800 0.08% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-01-22 1.1680 1.1680 0.09% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-01-19 1.0700 1.0700 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-01-19 1.0610 1.0610 0.09% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2018-01-19 1.0301 1.0301 -0.50% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易