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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-05-23 0.9293 2.4743 -1.60% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-05-23 1.0213 3.8479 -1.75% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-05-23 1.8162 1.8162 -1.82% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-05-23 1.8161 1.8511 -0.03% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-05-23 2.0945 2.4665 -1.83% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-05-23 0.6446 0.6446 -2.02% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-05-23 1.0430 2.0600 -1.60% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-05-23 1.3090 1.3090 -2.31% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-05-23 1.8860 2.3660 -2.18% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-05-23 1.8150 1.8150 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-05-23 1.7610 1.7610 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-05-23 1.4530 1.8530 -1.69% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-05-23 1.1680 1.4320 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-05-23 1.1500 1.4140 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-05-17 1.0760 1.5020 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-05-23 1.6580 1.6580 -2.36% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-05-23 1.4230 1.4230 -1.93% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-05-17 1.2680 1.3680 0.16% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-05-17 1.2450 1.3450 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-05-23 1.0930 1.2740 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-05-23 1.0770 1.2580 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-05-23 0.7730 0.7730 -1.40% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-05-23 0.9570 0.9570 -1.75% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-05-17 1.0770 1.1830 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-05-17 1.0620 1.1670 0.00% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-05-23 1.2380 1.2380 -2.13% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-05-23 0.7695 0.7695 -1.95% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-05-23 0.8228 0.8228 -1.74% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-05-23 0.7934 0.7934 -1.76% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-05-23 0.7428 0.7428 -2.31% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-05-23 1.6580 1.6580 -2.36% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-05-23 1.4230 1.4230 -1.93% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-05-23 0.7730 0.7730 -1.40% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-05-23 0.7695 0.7695 -1.95% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-05-23 0.9293 2.4743 -1.60% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-05-23 1.0213 3.8479 -1.75% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-05-23 1.8162 1.8162 -1.82% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-05-23 2.0945 2.4665 -1.83% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-05-23 0.6446 0.6446 -2.02% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-05-23 1.0430 2.0600 -1.60% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-05-23 1.8860 2.3660 -2.18% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-05-23 1.4530 1.8530 -1.69% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-05-23 0.9570 0.9570 -1.75% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-05-23 1.2380 1.2380 -2.13% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-05-23 0.8228 0.8228 -1.74% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-05-23 0.7934 0.7934 -1.76% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-05-23 0.7428 0.7428 -2.31% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-05-23 1.3090 1.3090 -2.31% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-05-23 1.8161 1.8511 -0.03% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-05-23 1.8150 1.8150 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-05-23 1.7610 1.7610 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-05-23 1.1680 1.4320 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-05-23 1.1500 1.4140 -0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-05-17 1.0760 1.5020 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-05-17 1.2680 1.3680 0.16% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-05-17 1.2450 1.3450 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-05-23 1.0930 1.2740 0.09% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-05-23 1.0770 1.2580 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-05-17 1.0770 1.1830 0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-05-17 1.0620 1.1670 0.00% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易