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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-07-17 0.9771 2.5221 -0.34% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-07-17 1.0407 3.8673 -0.23% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-07-17 1.8583 1.8583 -0.39% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2019-07-17 1.8280 1.8630 0.03% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-07-17 2.2663 2.6383 -0.43% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-07-17 0.6892 0.6892 -0.43% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-07-17 1.0700 2.0870 -0.19% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2019-07-17 1.3900 1.3900 0.22% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-07-17 2.0210 2.5010 -0.35% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-07-17 1.8270 1.8270 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-07-17 1.7710 1.7710 0.00% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-07-17 1.5500 1.9500 -0.06% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-07-17 1.1740 1.4380 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-07-17 1.1560 1.4200 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-07-12 1.0620 1.5080 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2019-07-17 1.7600 1.7600 -0.62% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-07-17 1.5740 1.5740 -0.25% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-07-12 1.2770 1.3770 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-07-12 1.2530 1.3530 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-07-17 1.0990 1.2800 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-07-17 1.0820 1.2630 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-07-17 0.8110 0.8110 -0.25% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-07-17 0.9670 0.9670 -0.31% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-07-12 1.0820 1.1880 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-07-12 1.0660 1.1710 0.00% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-07-17 1.2850 1.2850 -0.62% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-07-17 0.7854 0.7854 0.01% 2017-01-16 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-07-17 0.8489 0.8489 -0.11% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-07-17 0.8374 0.8374 -0.18% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-07-17 0.7925 0.7925 0.06% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2019-07-17 1.7600 1.7600 -0.62% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2019-07-17 1.5740 1.5740 -0.25% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-07-17 0.8110 0.8110 -0.25% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2019-07-17 0.7854 0.7854 0.01% 2017-01-16 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2019-07-17 0.9771 2.5221 -0.34% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2019-07-17 1.0407 3.8673 -0.23% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2019-07-17 1.8583 1.8583 -0.39% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2019-07-17 2.2663 2.6383 -0.43% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2019-07-17 0.6892 0.6892 -0.43% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-07-17 1.0700 2.0870 -0.19% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2019-07-17 2.0210 2.5010 -0.35% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-07-17 1.5500 1.9500 -0.06% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2019-07-17 0.9670 0.9670 -0.31% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2019-07-17 1.2850 1.2850 -0.62% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2019-07-17 0.8489 0.8489 -0.11% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2019-07-17 0.8374 0.8374 -0.18% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2019-07-17 0.7925 0.7925 0.06% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2019-07-17 1.3900 1.3900 0.22% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2019-07-17 1.8280 1.8630 0.03% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2019-07-17 1.8270 1.8270 0.00% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2019-07-17 1.7710 1.7710 0.00% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2019-07-17 1.1740 1.4380 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2019-07-17 1.1560 1.4200 0.09% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2019-07-12 1.0620 1.5080 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2019-07-12 1.2770 1.3770 0.08% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2019-07-12 1.2530 1.3530 0.08% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2019-07-17 1.0990 1.2800 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2019-07-17 1.0820 1.2630 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2019-07-12 1.0820 1.1880 0.00% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2019-07-12 1.0660 1.1710 0.00% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易