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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-07-18 0.9483 2.4933 -0.85% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-07-18 1.2060 4.0326 -0.39% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-07-18 2.0283 2.0283 -0.41% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-07-18 1.7173 1.7523 0.02% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-07-18 2.1318 2.5038 -0.92% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-07-18 0.7219 0.7219 -1.18% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-07-18 1.0920 2.1090 -0.36% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-07-18 1.3400 1.3400 -0.74% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-07-18 2.0570 2.5370 -1.01% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-07-18 1.6710 1.6710 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-07-18 1.6270 1.6270 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-07-18 1.4710 1.8710 -0.47% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-07-18 1.1010 1.3650 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-07-18 1.0880 1.3520 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-07-13 1.0280 1.4040 0.19% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-07-18 1.5500 1.5500 -0.83% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-07-18 1.6450 1.6450 -1.02% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-07-13 1.1670 1.2670 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-07-13 1.1500 1.2500 0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-07-18 1.1140 1.2150 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-07-18 1.1020 1.2030 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-07-18 0.7880 0.7880 -0.38% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-07-18 1.0970 1.0970 -0.99% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-07-13 1.0970 1.0970 0.27% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-07-13 1.0860 1.0860 0.28% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-07-18 1.3320 1.3320 -0.67% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-07-18 0.8213 0.8213 -0.38% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-07-18 0.8450 0.8450 -0.35% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-07-18 0.9241 0.9241 -1.03% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-07-18 0.8589 0.8589 -0.29% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-07-18 1.5500 1.5500 -0.83% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-07-18 1.6450 1.6450 -1.02% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-07-18 0.7880 0.7880 -0.38% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-07-18 0.8213 0.8213 -0.38% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-07-18 0.9483 2.4933 -0.85% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-07-18 1.2060 4.0326 -0.39% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-07-18 2.0283 2.0283 -0.41% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-07-18 2.1318 2.5038 -0.92% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-07-18 0.7219 0.7219 -1.18% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-07-18 1.0920 2.1090 -0.36% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-07-18 2.0570 2.5370 -1.01% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-07-18 1.4710 1.8710 -0.47% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-07-18 1.0970 1.0970 -0.99% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-07-18 1.3320 1.3320 -0.67% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-07-18 0.8450 0.8450 -0.35% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-07-18 0.9241 0.9241 -1.03% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-07-18 0.8589 0.8589 -0.29% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-07-18 1.3400 1.3400 -0.74% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-07-18 1.7173 1.7523 0.02% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-07-18 1.6710 1.6710 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-07-18 1.6270 1.6270 -0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-07-18 1.1010 1.3650 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-07-18 1.0880 1.3520 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-07-13 1.0280 1.4040 0.19% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-07-13 1.1670 1.2670 0.00% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-07-13 1.1500 1.2500 0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-07-18 1.1140 1.2150 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-07-18 1.1020 1.2030 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-07-13 1.0970 1.0970 0.27% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-07-13 1.0860 1.0860 0.28% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易