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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-09-21 0.8990 2.4440 1.79% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-09-21 1.0800 3.9066 1.98% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-09-21 1.8751 1.8751 2.11% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2018-09-21 1.7450 1.7800 0.05% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-09-21 2.0639 2.4359 2.06% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-09-21 0.6678 0.6678 1.74% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-09-21 0.9890 2.0060 1.33% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2018-09-21 1.2540 1.2540 2.03% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-09-21 1.8600 2.3400 2.09% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-09-21 1.6930 1.6930 0.12% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-09-21 1.6470 1.6470 0.06% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-09-21 1.4450 1.8450 2.63% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-09-21 1.1190 1.3830 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-09-21 1.1050 1.3690 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-09-21 1.0580 1.4340 0.28% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2018-09-21 1.5630 1.5630 2.56% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-09-21 1.4830 1.4830 2.06% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-09-21 1.1980 1.2980 0.17% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-09-21 1.1790 1.2790 0.17% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-09-21 1.1310 1.2320 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-09-21 1.1180 1.2190 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-09-21 0.7560 0.7560 2.30% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-09-21 0.9920 0.9920 2.06% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-09-21 1.1290 1.1290 0.18% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-09-21 1.1170 1.1170 0.18% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-09-21 1.0850 1.0850 1.97% 2016-06-30 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-09-21 0.7779 0.7779 1.29% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-09-21 0.8405 0.8405 2.55% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-09-21 0.8335 0.8335 2.08% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-09-21 0.7898 0.7898 2.04% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2018-09-21 1.5630 1.5630 2.56% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2018-09-21 1.4830 1.4830 2.06% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2018-09-21 0.7560 0.7560 2.30% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2018-09-21 0.7779 0.7779 1.29% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2018-05-02 1.0361 1.0361 -0.07% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2018-09-21 0.8990 2.4440 1.79% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2018-09-21 1.0800 3.9066 1.98% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2018-09-21 1.8751 1.8751 2.11% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2018-09-21 2.0639 2.4359 2.06% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2018-09-21 0.6678 0.6678 1.74% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2018-09-21 0.9890 2.0060 1.33% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2018-09-21 1.8600 2.3400 2.09% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2018-09-21 1.4450 1.8450 2.63% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2018-09-21 0.9920 0.9920 2.06% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2018-09-21 1.0850 1.0850 1.97% 2016-06-30 定投
大摩新趋势混合 001738 2018-09-21 0.8405 0.8405 2.55% 2017-11-27 定投
大摩万众创新混合 002885 2018-09-21 0.8335 0.8335 2.08% 2017-12-04 定投
大摩科技领先混合 002707 2018-09-21 0.7898 0.7898 2.04% 2017-12-13 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2018-09-21 1.2540 1.2540 2.03% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2018-09-21 1.7450 1.7800 0.05% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2018-09-21 1.6930 1.6930 0.12% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2018-09-21 1.6470 1.6470 0.06% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2018-09-21 1.1190 1.3830 0.09% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2018-09-21 1.1050 1.3690 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2018-09-21 1.0580 1.4340 0.28% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2018-09-21 1.1980 1.2980 0.17% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2018-09-21 1.1790 1.2790 0.17% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2018-09-21 1.1310 1.2320 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2018-09-21 1.1180 1.2190 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2018-09-21 1.1290 1.1290 0.18% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2018-09-21 1.1170 1.1170 0.18% 2016-03-02 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易