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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-11-20 1.0037 2.5487 1.19% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-11-20 1.4616 4.1346 1.75% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-11-20 2.2858 2.2858 2.34% 2009-09-22 定投
大摩强收益债券 233005 2017-11-20 1.6758 1.7108 -0.01% 2009-12-29 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-11-20 2.2490 2.6210 1.87% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-11-20 0.9624 0.9624 0.69% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-11-20 1.3300 2.3470 0.45% 2011-05-17 定投
大摩深证300指数增强 233010 2017-11-20 1.6500 1.6500 1.16% 2011-11-15 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-11-20 2.4950 2.7270 1.30% 2012-03-13 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-11-20 1.6680 1.6680 0.24% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-11-20 1.6280 1.6280 0.18% 2012-08-28 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-11-20 1.7380 2.1380 0.35% 2012-12-11 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-11-20 1.0760 1.3400 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-11-20 1.0660 1.3300 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-11-17 1.0260 1.3750 0.00% 2013-06-25 定投
大摩品质生活精选股票 000309 2017-11-20 1.9950 1.9950 2.31% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-11-20 1.7820 1.7820 1.42% 2014-05-29 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-11-17 1.1340 1.2340 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-11-17 1.1200 1.2200 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-11-20 1.1700 1.1700 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-11-20 1.1590 1.1590 0.00% 2014-11-25 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-11-20 0.9510 0.9510 0.32% 2015-06-02 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-11-20 1.2140 1.2140 1.42% 2015-06-24 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-11-17 1.0690 1.0690 -0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-11-17 1.0610 1.0610 -0.09% 2016-03-02 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-11-20 1.1030 1.1030 1.29% 2016-06-30 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-11-17 1.0398 1.0398 -0.85% 2016-09-22 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-11-20 1.0003 1.0003 0.77% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-11-20 1.1719 1.1719 0.31% 2017-04-12 定投
大摩万众创新混合 002885 -- -- -- -- - 定投
大摩新趋势混合 001738 -- -- -- -- - 定投
大摩科技领先混合 002707 -- -- -- -- - 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩品质生活精选股票 000309 2017-11-20 1.9950 1.9950 2.31% 2013-10-29 定投
大摩进取优选股票 000594 2017-11-20 1.7820 1.7820 1.42% 2014-05-29 定投
大摩量化多策略股票 001291 2017-11-20 0.9510 0.9510 0.32% 2015-06-02 定投
大摩睿成中小盘弹性股票 003312 2017-11-20 1.0003 1.0003 0.77% 2017-01-16 定投
大摩睿成大盘弹性股票 003311 2017-11-20 1.1719 1.1719 0.31% 2017-04-12 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩基础行业混合 233001 2017-11-20 1.0037 2.5487 1.19% 2004-03-26 定投
大摩资源优选混合(LOF) 163302 2017-11-20 1.4616 4.1346 1.75% 2005-09-27 定投
大摩领先优势混合 233006 2017-11-20 2.2858 2.2858 2.34% 2009-09-22 定投
大摩卓越成长混合 233007 2017-11-20 2.2490 2.6210 1.87% 2010-05-18 定投
大摩消费领航混合 233008 2017-11-20 0.9624 0.9624 0.69% 2010-12-03 定投
大摩多因子策略混合 233009 2017-11-20 1.3300 2.3470 0.45% 2011-05-17 定投
大摩主题优选混合 233011 2017-11-20 2.4950 2.7270 1.30% 2012-03-13 定投
大摩量化配置混合 233015 2017-11-20 1.7380 2.1380 0.35% 2012-12-11 定投
大摩新机遇混合 001348 2017-11-20 1.2140 1.2140 1.42% 2015-06-24 定投
大摩健康产业混合 002708 2017-11-20 1.1030 1.1030 1.29% 2016-06-30 定投
大摩万众创新混合 002885 -- -- -- -- - 定投
大摩新趋势混合 001738 -- -- -- -- - 定投
大摩科技领先混合 002707 -- -- -- -- - 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩深证300指数增强 233010 2017-11-20 1.6500 1.6500 1.16% 2011-11-15 定投
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易
大摩强收益债券 233005 2017-11-20 1.6758 1.7108 -0.01% 2009-12-29 定投
大摩多元收益债券A 233012 2017-11-20 1.6680 1.6680 0.24% 2012-08-28 定投
大摩多元收益债券C 233013 2017-11-20 1.6280 1.6280 0.18% 2012-08-28 定投
大摩双利增强债券A 000024 2017-11-20 1.0760 1.3400 0.00% 2013-03-26 定投
大摩双利增强债券C 000025 2017-11-20 1.0660 1.3300 0.00% 2013-03-26 定投
大摩增利18个月开放债券 000064 2017-11-17 1.0260 1.3750 0.00% 2013-06-25 定投
大摩添利18个月开放债券A 000415 2017-11-17 1.1340 1.2340 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩添利18个月开放债券C 000416 2017-11-17 1.1200 1.2200 -0.09% 2014-09-02 定投
大摩优质信价纯债A 000419 2017-11-20 1.1700 1.1700 0.00% 2014-11-25 定投
大摩优质信价纯债C 000420 2017-11-20 1.1590 1.1590 0.00% 2014-11-25 定投
大摩增值18个月开放债券A 001859 2017-11-17 1.0690 1.0690 -0.09% 2016-03-02 定投
大摩增值18个月开放债券C 001860 2017-11-17 1.0610 1.0610 -0.09% 2016-03-02 定投
大摩兴利18个月开放债券 003094 2017-11-17 1.0398 1.0398 -0.85% 2016-09-22 定投
基金名称 净值日期 单位净值 每万份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 定投状态 网上交易