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摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A

大摩双利增强债券A

(基金代码 000024)单位净值:1.1930累计净值:1.4570
净值增长率(%)(截止日期 2019-10-15)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.34 0.17 1.71 4.28 6.33 48.96
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

深入挖掘较高等级和较高收益率的信用债,享受票息收入和资本利得收益,精选纯债部分价值明确的可转债,信用债与可转债双重动力,力争增强回报。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

张雪 女士

张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),11年证券从业经历。曾就职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 3,919,999,138.13 94.71
现金 98,261,952.39 2.37
其他 120,479,017.73 2.92
行业分布 2019-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩双利增强债券A 最低定投金额 1 元 立即定投
基金代码 000024 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份,单笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 张雪 基金生效日期 2013-03-26
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中低风险(R2)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债市场供求关系等因素进行分析研究;最后,本基金根据上述分析结论,预测和比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的相关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配置比例,在收益与风险间寻求最佳平衡。除信用债与可转债外,本基金还将在综合考虑组合收益、利率风险以及流动性的前提下,投资于国债、央行票据等利率品种。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩双利增强债券A

(基金代码 000024)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-10-15 1.1930 1.4570 -0.08%
2019-10-14 1.1940 1.4580 0.08%
2019-10-11 1.1930 1.4570 0.08%
2019-10-10 1.1920 1.4560 0.17%
2019-10-09 1.1900 1.4540 0.08%

历史业绩

成立日期: 2013-03-26     净值截止日期: 2019-10-15
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩双利增强债券A 0.34 0.17 1.71 2.14 4.28 6.33 10.98 12.00 48.96

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017 2017-6-26 2017-6-26 2017-6-28 2.6400

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
债券 3,919,999,138.13 94.71
现金 98,261,952.39 2.37
其他 120,479,017.73 2.92
2019-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
2019-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
2019-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
101655021 16大连万达MTN003 1100000 110,506,000.00 3.54
019611 19国债01 930000 92,925,600.00 2.98
011801933 18柯桥国资SCP004 900000 90,576,000.00 2.90
136528 16世茂G2 850000 84,983,000.00 2.72
101461032 14太湖新发MTN001 800000 81,176,000.00 2.60
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩双利增强债券A

(基金代码 000024)

基金经理

张雪 女士

张雪女士,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),11年证券从业经历。曾就职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部副总监、基金经理。2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2013年3月2015年2月 洪天阳
查询公告

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.30
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 0.80 0.1折起
100万≤M<500万 0.50 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.75
托管费率 0.20
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 兴业银行
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  • 中国银行
  • 中信银行

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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