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摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金

大摩兴利18个月开放债券

(基金代码 003094)单位净值:1.0169累计净值:1.0169
净值增长率(%)(截止日期 2017-07-24)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.06 0.49 0.21 1.60 1.69
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

以18个月为一个封闭期的定期开放式二级债基,在投资债券市场的同时,可灵活把握权益投资机会,将“多元收益”与“18个月封闭期”相结合有利于资金得到高效利用,实现攻守兼备。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

张雪 女士
中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),9年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部总监助理,2014年12月起任大摩强收益债券型证券投资基金、大摩双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月起任大摩优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任大摩纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

 

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 16,803,409.55 2.28
债券 629,625,137.00 85.48
现金 6,702,591.73 0.91
其他 83,473,731.49 11.33
行业分布 2017-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 2,893,000.00 0.47
C 制造业公允价值 13,910,409.55 2.28
股票公允价值合计 16,803,409.55 2.75
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金 最低申购金额 100 元 立即申购
基金简称 大摩兴利18个月开放债券 最低定投金额 100 元 立即定投
基金代码 003094 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 债券基金 最低赎回份额 10份;若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份,剩余部分基金份额必须一起赎回。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 张雪 基金生效日期 2016-09-22
基金销售状态 封闭期 基金转换状态 不开通转换
投资目标 本基金在控制风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金在封闭期内实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券投资组合收益。具体投资策略包括资产配置策略、久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券以及资产支持证券的投资策略、股票和权证投资策略等。开放期内,为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券(包括可交换债券)、可分离债券、质押及买断式回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产;股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期,本基金不受上述5%的限制。权证及其他衍生金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩兴利18个月开放债券

(基金代码 003094)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-07-21 1.0169 1.0169 -0.06%
2017-07-14 1.0175 1.0175 0.01%
2017-07-07 1.0174 1.0174 0.18%
2017-06-30 1.0156 1.0156 0.37%
2017-06-23 1.0119 1.0119 0.04%

历史业绩

成立日期: 2016-09-22     净值截止日期: 2017-07-24
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩兴利18个月开放债券 -0.06 0.49 0.21 1.13 1.60 1.69

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 16,803,409.55 2.28
债券 629,625,137.00 85.48
现金 6,702,591.73 0.91
其他 83,473,731.49 11.33
2017-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
B 采矿业公允价值 2,893,000.00 0.47
C 制造业公允价值 13,910,409.55 2.28
股票公允价值合计 16,803,409.55 2.75
2017-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600038 中直股份 139915 6,403,909.55 1.05
002185 华天科技 800000 5,792,000.00 0.95
600547 山东黄金 100000 2,893,000.00 0.47
002074 国轩高科 30000 946,500.00 0.16
002426 胜利精密 100000 768,000.00 0.13
2017-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
101453017 14鞍钢集MTN001 500000 50,600,000.00 8.30
041656023 16珠轨交CP001 500000 50,130,000.00 8.22
011698776 16珠海华发SCP007 500000 50,115,000.00 8.22
041758023 17均瑶CP001 500000 50,075,000.00 8.21
136519 16陆嘴01 500000 48,660,000.00 7.98
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩兴利18个月开放债券

(基金代码 003094)

基金经理

张雪 女士
中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),9年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,现任固定收益投资部总监助理,2014年12月起任大摩强收益债券型证券投资基金、大摩双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月起任大摩优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任大摩纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
查询公告

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 0.60
100万≤M<500万 0.40
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 0.60 0.1折起
100万≤M<500万 0.40 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1开放期 1.00
Y>1开放期 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 0.80
托管费率 0.15
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 工商银行
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  • 平安银行
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  • 兴业银行
  • 邮储银行
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  • 中国银行
  • 中信银行

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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