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摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金

大摩基础行业混合

(基金代码 233001)单位净值:0.9213累计净值:2.4663
净值增长率(%)(截止日期 2017-07-24)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
1.53 2.37 3.37 5.70 7.98 143.46
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

定位于具备稳定发展潜力的基础性行业,以持续盈利和稳定增长为核心标准,投资于业绩优良、前景向好并能代表行业发展趋势、价值被低估的公司。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,20162月至20174月任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,20166月起任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,20175月起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。

 

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 88,982,577.35 71.72
现金 34,967,913.79 28.19
其他 111,837.28 0.09
行业分布 2017-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 68,655,007.35 55.79
E 建筑业公允价值 5,598,900.00 4.55
F 批发和零售业公允价值 5,417,670.00 4.40
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 4,350,000.00 3.54
J 金融业公允价值 4,961,000.00 4.03
股票公允价值合计 88,982,577.35 72.31
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩基础行业混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233001 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行
基金经理 王大鹏 基金生效日期 2004-03-26
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
投资策略 本基金看好基础行业的发展前景,中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合,并注重资产在行业间的配置,适当进行时机选择。 在正常市场情况下,股票等权益类资产占基金资产的30%-80%,其中投资于基础行业的上市公司股票市值不低于股票等权益类资产的80%,持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%;其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资范围 国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。
业绩比较基准 沪深300 指数×55% + 中证综合债券指数×45%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩基础行业混合

(基金代码 233001)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-07-24 0.9213 2.4663 0.18%
2017-07-21 0.9196 2.4646 0.12%
2017-07-20 0.9185 2.4635 0.58%
2017-07-19 0.9132 2.4582 0.89%
2017-07-18 0.9051 2.4501 -0.25%

历史业绩

成立日期: 2004-03-26     净值截止日期: 2017-07-24
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩基础行业混合 1.53 2.37 3.37 7.05 5.70 7.98 13.17 110.58 143.46

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2007 2007-12-13 2007-12-13 2007-12-17 12.85
2006 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 0.50
2006 2006-11-17 2006-11-17 2006-11-21 1.00
2006 2006-10-10 2006-10-10 2006-10-12 0.50
2006 2006-06-08 2006-06-08 2006-06-12 0.30
2006 2006-05-25 2006-05-25 2006-05-29 0.30

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 88,982,577.35 71.72
现金 34,967,913.79 28.19
其他 111,837.28 0.09
2017-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 68,655,007.35 55.79
E 建筑业公允价值 5,598,900.00 4.55
F 批发和零售业公允价值 5,417,670.00 4.40
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 4,350,000.00 3.54
J 金融业公允价值 4,961,000.00 4.03
股票公允价值合计 88,982,577.35 72.31
2017-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000910 大亚圣象 231411 5,748,249.24 4.67
000063 中兴通讯 238900 5,671,486.00 4.61
600153 建发股份 419000 5,417,670.00 4.40
601677 明泰铝业 390000 5,319,600.00 4.32
601318 中国平安 100000 4,961,000.00 4.03
300408 三环集团 233000 4,890,670.00 3.97
600584 长电科技 300000 4,815,000.00 3.91
002543 万和电气 193400 4,751,838.00 3.86
600029 南方航空 500000 4,350,000.00 3.54
600887 伊利股份 200000 4,318,000.00 3.51
2017-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩基础行业混合

(基金代码 233001)

基金经理

王大鹏 先生

中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司医药行业研究员。201012月加入本公司,历任研究管理部研究员、研究管理部总监助理、研究管理部副总监,现任研究管理部总监、基金经理。20151月至20176月任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,20162月至20174月任摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,20166月起任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理,20175月起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。

 

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年1月2017年6月 孙海波
  • 2013年10月2017年1月 王增财
  • 2012年1月2013年10月 盛军锋
  • 2009年8月2012年1月 李君
  • 2007年11月2009年8月 廖京胜
  • 2005年4月2007年10月 陈守红
  • 2004年3月2005年3月 管卫泽、陈忠强
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M≥100 1.00
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 平安银行
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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
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