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摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金

大摩领先优势混合

(基金代码 233006)单位净值:2.0333累计净值:2.0333
净值增长率(%)(截止日期 2017-09-21)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
0.24 2.42 1.71 8.46 4.62 103.33
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

以持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,把握企业内在价值和成长趋势,从“领先优势”中实现基金的增值,获取超额收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

徐达 女士
美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,5年证券从业经历,20127月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。20166月起担任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20171月起担任大摩领先优势混合基金经理。

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 390,219,731.58 81.60
现金 80,933,127.04 16.92
其他 7,064,928.36 1.48
行业分布 2017-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 323,897,599.94 68.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 12,867,020.00 2.70
E 建筑业公允价值 10,004,050.00 2.10
F 批发和零售业公允价值 9,072,773.20 1.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 7,639.62 0.00
J 金融业公允价值 34,370,648.82 7.22
股票公允价值合计 390,219,731.58 82.01
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩领先优势混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233006 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行
基金经理 徐达 基金生效日期 2009-09-22
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金以具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司为主要投资对象,分享中国经济增长和资本市场发展的成果,谋求超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金采取自下而上为主的投资策略,主要投资于具有持续领先增长能力和估值优势的上市公司股票。本基金通过定量与定性相结合的上市公司评价体系,相对与绝对、横向与纵向相结合的估值定价体系,实现股票优选与投资组合的动态调整。
投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。股票:60%-95%;债券:5%-40%;现金不低于5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩领先优势混合

(基金代码 233006)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-09-21 2.0333 2.0333 -0.14%
2017-09-20 2.0362 2.0362 0.79%
2017-09-19 2.0202 2.0202 -0.82%
2017-09-18 2.0369 2.0369 0.73%
2017-09-15 2.0222 2.0222 -0.31%

历史业绩

成立日期: 2009-09-22     净值截止日期: 2017-09-21
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩领先优势混合 0.24 2.42 1.71 3.72 8.46 4.62 34.48 73.93 103.33

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 390,219,731.58 81.60
现金 80,933,127.04 16.92
其他 7,064,928.36 1.48
2017-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公允价值 323,897,599.94 68.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 12,867,020.00 2.70
E 建筑业公允价值 10,004,050.00 2.10
F 批发和零售业公允价值 9,072,773.20 1.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 7,639.62 0.00
J 金融业公允价值 34,370,648.82 7.22
股票公允价值合计 390,219,731.58 82.01
2017-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601677 明泰铝业 1784322 24,338,152.08 5.12
000967 盈峰环境 1829316 19,829,785.44 4.17
600741 华域汽车 751900 18,226,056.00 3.83
601328 交通银行 2660957 16,391,495.12 3.44
000910 大亚圣象 651304 16,178,391.36 3.40
002185 华天科技 2181662 15,795,232.88 3.32
300258 精锻科技 940831 15,533,119.81 3.26
300115 长盈精密 441122 12,871,939.96 2.71
600011 华能国际 1753000 12,867,020.00 2.70
002032 苏 泊 尔 298933 12,271,199.65 2.58
2017-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩领先优势混合

(基金代码 233006)

基金经理

徐达 女士
美国弗吉尼亚大学经济学和商业学学士,5年证券从业经历,20127月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。20166月起担任大摩资源优选混合(LOF)基金经理,20171月起担任大摩领先优势混合基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2014年8月2017年1月 王增财
  • 2012年12月2014年8月 钱斌
  • 2012年3月2013年4月 刘红
  • 2011年9月2012年4月 徐强
  • 2010年9月2011年9月 陈晓
  • 2009年9月2010年9月 项志群
查询公告

基金合同发布日期

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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