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摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

大摩主题优选混合

(基金代码 233011)单位净值:2.0620累计净值:2.5420
净值增长率(%)(截止日期 2018-04-21)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-2.14 -1.81 -5.63 -3.96 6.74 153.34
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

多层次、多样化的中国经济带来众多主题投资机会,本基金寻找最为市场接受的投资逻辑,准确把握投资主题切换时机,提高资金利用效率,获取投资收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理、大摩新机遇混合基金经理。201711月起担任大摩新趋势混合基金经理。 201712月起担任大摩万众创新混合基金经理。  

资产分布

2017-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 48,379,833.67 78.81
债券 48,117.71 0.09
现金 3,863,329.25 21.10
其他 1,315,599.56 0.00
行业分布 2017-12-31
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 1,049,055.00 2.01
B 采矿业公允价值 269,606.30 0.52
C 制造业公允价值 26,225,329.87 50.20
C 制造业公允价值 236,776,013.33 14.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 8,513,496.00 2.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 229,199.90 0.44
E 建筑业公允价值 686,491.74 1.31
E 建筑业公允价值 8,751,375.00 3.17
F 批发和零售业公允价值 11,923,128.00 2.37
F 批发和零售业公允价值 879,290.75 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 6,518,702.76 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 113,685.80 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 10,063,788.55 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,324,386.39 6.36
J 金融业公允价值 3,953,446.43 7.57
J 金融业公允价值 46,393,809.08 23.02
K 房地产业公允价值 2,897,608.04 5.55
K 房地产业公允价值 28,019,967.80 5.11
L 租赁和商务服务业公允价值 720,516.90 1.38
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 32,323.20 0.98
Q 卫生和社会工作公允价值 210,134.12 0.40
R 文化、体育和娱乐业公允价值 936,255.00 1.79
S 综合公允价值 130,140.00 0.25
指数投资公允价值合计 42,341,787.27 81.04
股票公允价值合计 356,992,603.72 14.52
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩主题优选混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233011 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 缪东航 基金生效日期 2012-03-13
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析,采取“自上而下”的顺序,结合定性分析和定量分析方法的结论,以实现大类资产的动态配置。本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”,通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。在主题配置和行业优选的基础上,本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选主题特征鲜明,具有投资潜力的股票构建股票投资组合。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、 货币市场基金, 而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩主题优选混合

(基金代码 233011)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2018-04-20 2.0620 2.5420 -0.77%
2018-04-19 2.0780 2.5580 0.24%
2018-04-18 2.0730 2.5530 1.12%
2018-04-17 2.0500 2.5300 -2.24%
2018-04-16 2.0970 2.5770 -0.47%

历史业绩

成立日期: 2012-03-13     净值截止日期: 2018-04-21
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩主题优选混合 -2.14 -1.81 -5.63 -4.68 -3.96 6.74 28.50 10.00 153.34

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 2.4800
2015 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 2.3200

资产分布

2017-12-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 48,379,833.67 78.81
债券 48,117.71 0.09
现金 3,863,329.25 21.10
其他 1,315,599.56 0.00
2017-12-31行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 1,049,055.00 2.01
B 采矿业公允价值 269,606.30 0.52
C 制造业公允价值 26,225,329.87 50.20
C 制造业公允价值 236,776,013.33 14.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 8,513,496.00 2.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 229,199.90 0.44
E 建筑业公允价值 686,491.74 1.31
E 建筑业公允价值 8,751,375.00 3.17
F 批发和零售业公允价值 11,923,128.00 2.37
F 批发和零售业公允价值 879,290.75 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 6,518,702.76 2.57
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 113,685.80 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 10,063,788.55 0.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 3,324,386.39 6.36
J 金融业公允价值 3,953,446.43 7.57
J 金融业公允价值 46,393,809.08 23.02
K 房地产业公允价值 2,897,608.04 5.55
K 房地产业公允价值 28,019,967.80 5.11
L 租赁和商务服务业公允价值 720,516.90 1.38
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 32,323.20 0.98
Q 卫生和社会工作公允价值 210,134.12 0.40
R 文化、体育和娱乐业公允价值 936,255.00 1.79
S 综合公允价值 130,140.00 0.25
指数投资公允价值合计 42,341,787.27 81.04
股票公允价值合计 356,992,603.72 14.52
2017-12-31 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
601318 中国平安 361000 25,262,780.00 5.71
000661 长春高新 116801 21,374,583.00 4.83
600036 招商银行 728154 21,131,029.08 4.77
002185 华天科技 2232400 19,020,048.00 4.30
600867 通化东宝 740688 16,954,348.32 3.83
000002 万 科A 540500 16,787,930.00 3.79
601233 桐昆股份 738900 16,617,861.00 3.75
002271 东方雨虹 382000 15,264,720.00 3.45
300316 晶盛机电 727024 15,202,071.84 3.43
600201 生物股份 467020 14,823,214.80 3.35
2017-12-31 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩主题优选混合

(基金代码 233011)

基金经理

缪东航 先生
北京大学金融学硕士,7年证券从业经历。曾于2010年7月至2012年9月任华安基金管理有限公司建材行业研究员,20129月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。20171月起担任大摩主题优选混合基金经理。2017年5月起担任大摩进取优选股票基金经理、大摩新机遇混合基金经理。201711月起担任大摩新趋势混合基金经理。 201712月起担任大摩万众创新混合基金经理。  

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年1月2017年7月 袁斌
  • 2015年11月2017年1月 王增财
  • 2014年3月2015年11月 周志超
  • 2012年3月2014年3月 盛军锋
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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