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基金经理论市:基金消费持仓继续提升,科创板开市影响深远

来源:基金视窗 发布日期:2019-07-23

上周市场主要指数涨跌不一,其中上证综指下跌0.22%,沪深300指数下跌0.02%,创业板指上涨1.57%。行业方面,农林牧渔、房地产、有色金属涨幅居前,家电、食品饮料、医药、餐饮旅游相对落后。

公募基金二季报陆续披露,从行业配置来看,公募基金消费行业持仓占比二季度继续提升,消费股市值占比环比一季度大幅上升4.8个百分点至50.1%(海通证券统计数据),与此对应的是房地产、电子、计算机市值占比明显下降。本周科创板开市,25家新公司即将亮相,新的交易制度下股价在前五个交易日涨跌幅不设限制,有利于实现市场化快速博弈,机构投资者对科创板公司定价权有望加强。

综合来看,外部贸易摩擦对A股走势的影响边际趋弱,国内经济增长展望及科创板开市对市场影响加大,二季度国内宏观经济数据符合预期,科创板开市有望提振市场情绪,我们对市场保持谨慎乐观的态度。首批科创板的优质公司有望受到资金追捧,其估值的高溢价有望带动A股科技成长板块走强。